Экспирация фьючерсов форекс
Фьючерсы форекс являются финансовыми контрактами, которые обязывают покупателя купить, а продавца продать определенное количество валюты по заранее установленной цене в определенную дату в будущем. Дата, на которую приходится эта обязательная поставка, называется экспирацией.
Для экспирации контрактов форекс используется несколько дат:
Ежедневно — для фьючерсов на основные валютные пары (такие как EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD).
Еженедельно — для фьючерсов на валютные пары с меньшей ликвидностью.
Ежеквартально — для фьючерсов на чрезвычайно неликвидные валютные пары.
Процесс экспирации:
Физическая поставка: В большинстве случаев фьючерсы форекс не приводят к физической поставке валюты. Вместо этого они обычно закрываются путем заключения противоположной сделки (продажи для лонгов или покупки для шортов) до даты экспирации.
Расчет: Если контракт не закрыт до даты экспирации, происходит денежный расчет. Это означает, что продавец платит покупателю разницу между текущей рыночной ценой и ценой исполнения контракта.
Понимание экспирации фьючерсов форекс важно для:
Избегания нежелательных поставок: Трейдеры должны быть осведомлены о датах экспирации их контрактов, чтобы избежать нежелательной поставки валюты.
Управления рисками: Экспирация может привести к резким движениям цен, что может создать риски для трейдеров.
Планирования торговых стратегий: Зная даты экспирации, трейдеры могут соответствующим образом планировать свои торговые стратегии и управлять позициями.
В заключение, понимание экспирации фьючерсов форекс имеет решающее значение для трейдеров, использующих эти инструменты для спекуляций, хеджирования или арбитража. Осведомленность о датах экспирации позволяет трейдерам принимать обоснованные решения, управлять рисками и оптимизировать свои торговые стратегии.